iSHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND 1-5

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iSHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND 1-5
EUNT
iSHARES BARCLAYS EURO CORPORATE BOND 1-5
FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTE FONDS
Stand: 30. September 2009
Fondsbeschreibung
Informationen über den Fonds
Der iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 bildet den Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year
Index möglichst exakt ab. Der Index setzt sich aus in Euro denominierten Anleihen mit Investment
Grade zusammen. Zu den Emittenten gehören Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie,
Finanzdienstleister und Versorger. Die Restlaufzeit der Wertpapiere beträgt mindestens ein Jahr
und weniger als fünf Jahre. Der Index setzt sich aus Rentenpapieren zusammen, die in Euro oder
den ehemaligen Währungen der 14 Staaten in der Europäischen Währungsunion ausgegeben
sind. Kriterium für die Aufnahme in den Index ist die Währung der jeweiligen Wertpapiere und
nicht die Herkunft des Emittenten.
OGAW III konform
Ja
Dachgesellschaft
iShares III plc
Referenzindex
Barclays Capital Euro Corporate
1-5 Year Bond Index
Verwaltetes Vermögen
€19,9 Mio
Laufende Rendite
5,00% pa
Effektivverzinsung (%)
3,47% pa
Die iShares Barclays Euro Corporate Bond Indizes ermöglichen ein breit gefächertes Engagement
in den europäischen Markt und sind als Benchmarks für europäische Portfolios sehr verbreitet.
Der iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der von
BlackRock verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie eine Aktie
über jeden Broker und jede Bank erworben werden.
ETFs sind ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um Zugang zu den gewünschten Märkten
zu erhalten. Sie verringern die Risiken, welche mit der Anlage in einzelne Unternehmen, Sektoren
oder Länder und Regionen verbunden sind. Allerdings können auch ETFs nicht das gesamte
Risiko abfangen, so dass das investierte Kapital teilweise oder sogar ganz verloren gehen kann,
wenn die Kurse der zugrunde liegenden Aktien fallen. Bitte beachten Sie, dass ein Investment in
den iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 mit spezifischen Risiken verbunden ist. Details
dazu und weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Länderaufteilung
Modifizierte Duration (%) 2,72
Restlaufzeit (Jahre)
3,06 Jahre
Total Expense Ratio (TER)* 0,20%
Anzahl der Werte
202
ETF-Methodik
Sampling
Zeitpunkt der Auflage
28. September 2009
Basiswährung
EUR
XETRA Deutsche Börse
Börsenkürzel
EUNT
Reuters
EUNT.DE
Bloomberg
EUNT GY
WKN
A0YEEZ
SEDOL™
B57JPZ4
ISIN
DE000A0YEEZ9
Handelswährung
EUR
London Stock Exchange
Börsenkürzel
IE15
(Non Sterling)
Reuters
IE15.L
Bloomberg
IE16 LN
SEDOLTM
B4L62P3
Handelswährung
EUR
London Stock Exchange
Niederlande 20,21%
Börsenkürzel
SE15
Reuters
SE15.L
Bloomberg
SE16 LN
Bloomberg INAV
INAVIE1G
USA 11,76%
SEDOLTM
B4L6004
Vereinigtes Königreich 11,51%
Handelswährung
GBP
Frankreich 14,68%
Italien 7,21%
Bloomberg iNAV
INAVIE1E <index>
Deutschland 6,92%
Reuters iNAV page
iShares
Spanien 3,82%
ISIN
IE00B4L60045
Irland 3,46%
Total Return Index Ticker
LEC4TREU <index> <go>
Schweiz 2,94%
Ertragsverwendung
Ausschüttung
Sonstige 17,49%
Ausschüttungshäufigkeit
Januar und Juli
Der nächste Dividendenausschüttungstermin für diesen Fonds ist
der 27. Januar 2010
Zeitpunkt der
Indexanpassung
Weitere enthaltene Länder sind: Australien 2,71%, Schweden 2,62%,
Luxemburg 2,24%, Portugal 2,09%, Kanada 1,35%, Norwegen 1,10%,
Dänemark 1,09%, Belgien 0,83%, Guernsey 0,77%, Barbestände 0,58%,
Österreich 0,53%, Japan 0,53%, Cayman Islands 0,52%, Finnland 0,28%
und Jersey 0,25%.
Bonitätsverteilung
Monatlich
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited und Bank of Ireland
Laufzeitverteilung
AAA 1,87%
0-3 Jahre 47,63%
AA 19,49%
3-5 Jahre 52,37%
A 53,31%
BBB 24,75%
NR & Barbestände 0,58 %
*Die TER wird festgelegt als prozentualer Anteil der Gesamtkosten,
berechnet auf die Fonds und den durchschnittlichen Tageswert der
Fonds.
1)
In Irland verwalteter Teilfonds der iShares III plc.
Informationen zur Rendite
Die Höhe der Rendite kann Schwankungen unterworfen sein. Der
Unterschied zwischen Auszahlungsrendite und laufender Verzinsung
kommt zustande, weil die ausgezahlte Rendite zu erwartende
Kapitalzahlungen und Kuponzahlungen einschließt, die anfallen, wenn
die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die laufende Verzinsung
gibt den Gewinn an, der aufgrund der dem Fonds aktuell zugrunde
liegenden Anteile ausgeschüttet wird. Die aufgeführten Zahlen zur
Bruttoauszahlungsrendite sind jedoch lediglich Vorhersagen und
können nicht garantiert werden.
Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited.
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited.
Warnhinweis:
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag
möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration
können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung
der Anlagen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wird der Nettoinventarwert auf Basis der Schlusskurse der im Fonds
enthaltenen Wertpapiere zugrundegelegt. Die Performance entspricht dem Gesamtertrag in der Basiswährung des Fonds.
Veränderungen der Handelswährung gegenüber der Basiswährung, in der der Fonds notiert ist, bleiben bei der Berechnung der
Wertenwicklung unberücksichtigt. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken.
Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust
der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren.
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited.
Merkmale des Fonds
iShares Fonds haben in Deutschland wegen der unterschiedlichen
Regelungen zur Abrechnung von Anteilen in Crest und bei der
Clearstream Bank Frankfurt zwei ISIN-Nummern. Beide ISINNummern beziehen sich auf denselben Fonds; während die irische
ISIN-Nummer sich auf die außerhalb der Clearstream Bank Frankfurt
gehaltenen stückelosen Anteile bezieht, bezieht sich die deutsche ISINNummer auf die bei der Clearstream Bank Frankfurt für die an der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelten Fondsanteile hinterlegte
Globalurkunde. Die deutsche ISIN-Nummer des Bestands ändert
sich, wenn Anteile in das Abrechnungssystem der Clearstream Bank
Frankfurt aufgenommen werden oder aus diesem System genommen
werden. Die entsprechenden Steuerinformationen können Sie auf
unserer Website unter www.iShares.de finden.
iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5
Fondszusammensetzung (Die zehn größten Positionen)
% vom
Fonds
% vom
Index
AAA
1,87
0,53
GE 4.875% 06/03/2013
AA2
1,60
0,30
UBS 4.625% 06/07/2012
A1
1,58
0,26
Emittent
Rating
RABOBK 4.125% 04/04/2012
BNP 3.250% 27/03/2012
AA2
1,56
0,32
BAC 6.750% 21/05/2013
A2
1,38
0,21
CS 5.125% 30/03/2012
A1
1,36
0,27
DB 4.500% 07/03/2011
A1
1,33
0,58
DAIGR 7.875% 16/01/2014
BBB1
1,20
0,30
TELEFO 5.431% 03/02/2014
BBB1
1,11
0,28
HSBC 5.375% 20/12/2012
A2
1,11
0,14
Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited
Die oben genannten Fonds-Ratings beruhen auf Durchschnittswerten der Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch.
Rechtliche Informationen
BlackRock Advisors (UK) Limited ist durch die britische Finanzmarktaufsicht Financial
Services Authority (‘FSA’) zum Geschäftsbetrieb zugelassen und beaufsichtigt. Die irischen
iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc,
iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften
mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds.
Für Anleger in Deutschland
Die Verkaufsprospekte der irischen Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
sind bei der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos
erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf
abzielt, den Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar
ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten. Die Verkaufsprospekte der in
Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos
bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333
München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958,
[email protected]
Risikohinweise
Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und
Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung
in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine
Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten,
aus Zinsänderungen sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können
nicht ausgeschlossen werden.
Index-Haftungsausschlüsse
‘Barclays Capital’ ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der Investmentbanksparte
von Barclays Bank PLC (‘Barclays Capital’), und wird von BlackRock Advisors (UK) Limited
unter Lizenz verwendet. Mit einem unverwechselbaren Geschäftsmodell bietet
Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und supranationalen
Organisationen Lösungen für ihre Bedürfnisse im Bereich der Finanzierung und des
Risikomanagements. Barclays Capital erstellt den Barclays Capital Euro Corporate 1-5
Year Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate ex Financials Bond Index und Barclays
Capital Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index (zusammen die ‘Indizes’)
betreibt diese Indizes und ist Inhaber von Rechten an ihnen. iShares Barclays Euro
Corporate Bond 1-5, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials und iShares
Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 (die ‘Fonds’) werden von Barclays
Capital weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Barclays Capital
übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in die Fonds. Bitte beachten
Sie für sämtliche Angaben, die vor dem 1. Dezember 2009 datieren und BlackRock
zugeschrieben werden, dass BlackRock Advisors (UK) Limited früher unter Barclays
Global Investors Limited firmiert hat.
‘iShares’ ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
© 2009 BlackRock Advisors (UK) Limited. Sämtliche Rechte vorbehalten.
D-FFS-IE15-R-Q32009-DE
www.iShares.de ISHARES <GO> +49 (0) 89 42729 5858