Halbjahresbericht

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Halbjahresbericht
OP East Asia
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
O P P E N H E I M K A P I TA L A N L A G E G E S E L L S C H A F T M B H
Inhalt
HALBJAHRESBERICHT
zum 30. April 2004
3
OP East Asia
__ Fondsreport
__ Auf einen Blick
__ Vermögensaufstellung
__ Devisenkurse
11
Zusätzliche Informationen für Anleger
in der Republik Österreich
12
Firmenspiegel
1
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
OP East Asia
OP East Asia
Anlagepolitik
OP East Asia wurde am 10. Januar 1995 aufgelegt. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien ausgewählter Unternehmen des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraums ohne Japan. Bei
der Auswahl der Einzelwerte wird das Fondsmanagement unterstützt durch den auf die Region spezialisierten Berater Lloyd
George Management Ltd., Hongkong.
Anlagestrategie und -ergebnis
Die südostasiatischen Aktienmärkte tendierten in der ersten
Hälfte des laufenden Fondsgeschäftsjahres (01.11.2003 bis
30.04.2004) insgesamt freundlich. Allerdings wurden die im
März 2004 erreichten Kurshöhen nicht durchgehalten. Der MSCI
Far East Free ex Japan-Index, ein Barometer für die Aktienmärkte
der Region, stieg binnen sechs Monaten in US-Dollar gerechnet
um rund 11 %. Aus der Sicht von Investoren aus dem Euroland
verringerte sich dieses Ergebnis um gut drei Prozentpunkte.
Grund dafür war der gegenüber dem US-Dollar weiter starke
Euro, für den zuletzt 1,19 USD gezahlt wurden gegenüber
1,16 USD Anfang November; einige Währungen im Anlageraum
sind an die US-Valuta gekoppelt. Für den in Euro notierenden
OP East Asia betrug das Plus* ansehnliche 9,8 %.
Positive Impulse verdankte der Fonds weiterhin vornehmlich der
Entwicklung in der Volksrepublik China. Das Land vereinigt
inzwischen 4 % des Welthandels auf sich und verfügt über den
größten (wenn auch stark regulierten) Kapitalmarkt unter den
Schwellenländern. Die chinesische Wirtschaft wuchs weiterhin in
rasendem Tempo: Jahreszuwachsraten von 9 % beim Bruttoinlandsprodukt und 17 % bei der Industrieproduktion suchten
weltweit ihresgleichen. Das ebenfalls starke Importwachstum
Chinas blieb einer der Hauptantriebskräfte für die Weltwirtschaft,
vor allem aber für die Wirtschaft Südostasiens. Südkorea und
Taiwan exportieren jetzt schon mehr nach China als in die USA.
Etwas eingetrübt wurde die Lageeinschätzung durch den aufkommenden Handelsstreit zwischen Chinesen und Amerikanern.
Als Reaktion auf US-Importbeschränkungen, v.a. gegen Textilimporte, kündigte Chinas Führung Vergeltungsmaßnahmen an.
Unter politischen Druck geriet das Reich der Mitte auch wegen
seines Festhaltens an einem für die eigene Exportwirtschaft
günstigen Wechselkurs gegenüber dem Dollar. Durch eine Aufwertung des Yuan Renminbi könnte China die Kosten seines
strengen Wechselkursregimes vermindern und seine Bevölkerung
in den Genuss günstigerer Importe kommen lassen. Im Winter
machte der Ausbruch der Vogelgrippe, vor allem in Thailand,
auch im Westen Schlagzeilen. Freilich war die Verunsicherung
der Märkte weit schneller überwunden als bei der Lungenepidemie SARS im Vorjahr.
Ausblick
Obwohl die langfristigen Aussichten für die asiatischen Aktienmärkte unverändert positiv sind, ist auf kurze Sicht eine Korrektur nie ganz auszuschließen. OP East Asia favorisiert daher defensivere Aktien mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite
oder einer relativ niedrigen Bewertung. Weitere Schwerpunkte
setzt das Fondsmanagement auf Aktien, die von der regen heimischen Nachfrage in Thailand, Indien und Indonesien profitieren.
Ein anderer Hoffnungsträger ist der erwartete allgemeine Bewertungsanstieg in Hongkong und Taiwan.
* berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI)
3
OP East Asia
4
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
Auf einen Blick
Fondsvermögen (Mio.)
Anteile im Umlauf (Stück)
Ausschüttung
31.10.2003
EUR
30.04.2004
EUR
185,9
217,2
2.890.282
3.124.764
Ausgabepreis (pro Anteil)
67,55
73,00
Rücknahmepreis (pro Anteil)
64,33
69,52
Struktur des Fondsvermögens
nach Ländern
Republik Korea
Singapur
Hong Kong
Indien
Thailand
Malaysia
übrige Länder
Liquidität/sonstiges
%
21,1
12,5
10,7
9,5
9,2
6,8
18,1
12,1
ab dem 28.01.2004
Ausschüttung für 2002/2003 (pro Anteil)
EUR
1,1100000
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
OP East Asia
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
Bestand
Zugänge Abgänge
im Berichtszeitraum
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Kurs
Kurswert % -Anteil
in EUR am Fondsvermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Aktien Ausland – Bermuda
BIL INTERNATIONAL LTD. REG.SHS
Aktien Ausland – Bermuda
STK
1.995.000
SGD
0
0
0,7250
0
STK
710.596,09
0,33
HKD
ESPRIT HOLDINGS LTD. REG.SHS
1.059.500
0
32,0000
3.641.422,95
1,68
GIORDANO INTERNATIONAL LTD. REG.SHS
4.322.000 2.714.000 2.592.000
4,4750
2.077.294,10
0,96
Aktien Ausland – Hongkong
CLP HOLDINGS LTD. REG.SHS
CNOOC LTD. REG.SUBDIVIDED SHS
HANG LUNG GROUP CO.LTD. REG.SHS
IND.&COM. BK OF CHINA (ASIA) LTD.
SWIRE PACIFIC LTD. CLASS A
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD. REG.SHS
WHARF (HOLDINGS) LTD., THE REG.SHS
Aktien Ausland – Indien
STK
HKD
1.015.000 1.015.000
0
41,5000
4.524.122,17
2,08
13.325.000 13.325.000
0
2,8250
4.043.019,68
1,86
678.000
0
10,8500
790.095,55
0,36
4.548.000 1.282.000
678.000
0
9,3500
4.567.223,37
2,10
724.000
180.000
0
51,0000
3.965.782,83
1,83
1.516.000
400.000
0
20,9000
3.403.029,18
1,57
890.000
890.000
0
21,4000
2.045.615,31
0,94
STK
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD.
REG.SHS (DEMAT.)
212.500
LARSEN AND TOUBRO LTD. REG.SHS (DEMAT.)
MARUTI UDYOG LTD. REG.SHS (DEMAT.)
INR
212.500
0
586,0000
2.349.825,80
1,08
378.000
0
0
563,1500
4.016.936,86
1,85
719.000
91.000
0
538,4500
7.305.557,93
3,36
RELIANCE ENERGY LTD. REG.SHS (DEMAT.)
287.000
287.000
0
725,0000
3.926.440,50
1,81
RELIANCE INDUSTRIES LTD.
REG.EQUITY SHS (DEMAT.)
306.500
102.000
0
526,5000
3.045.144,96
1,40
3.407.432,42
1,57
Aktien Ausland – Indonesien
PERUSAHAAN PER. IND. SAT. CORP. INDOSAT
REG.SHS
Aktien Ausland – Malaysia
BRITISH AMERICAN TOB. (M) BHD REG.SHS
STK
IDR
8.855.000 8.855.000
0
STK
220.000
4.000,0000
MYR
0
48,0000
2.328.109,05
1,07
CREST PETROLEUM BERHAD REG.SHS
9.988.370 11.306.144 1.997.674
220.000
1,3100
2.884.730,98
1,33
HONG LEONG BANK BERHAD REG.SHS
3.104.600 3.104.600
0
5,1000
3.490.721,74
1,61
IOI CORP. BERHAD REG.SHS
2.067.000
584.000 197.000
9,0500
4.124.093,06
1,90
SCOMI GROUP BERHAD REG.SHS
1.405.920
694.920
0
4,7600
1.475.390,43
0,68
49.000
0
1.080,0000
3.753.098,58
1,73
0
0
98,0000
3.505.022,70
1,61
Aktien Ausland – Philippinen
PHILIPPINE LONG DIST.TEL.CO.
Aktien Ausland – Siam (Thailand)
BANGKOK BANK PCL REG.SHS FOREIGN
STK
232.590
PHP
STK
1.709.000
THB
PTT PUBLIC CO.LTD. REG.SHS
2.161.600
280.000
0
146,0000
6.604.666,37
3,04
SHIN CORPORATION PCL REG.SHS FOREIGN
7.356.000
943.000 1.545.000
35,2500
5.426.546,63
2,50
TISCO FINANCE PCL REG.SHS FOREIGN
3.023.900 3.023.900
0
29,5000
1.866.861,67
0,86
TYCOONS WORLDWIDE GRP THAI. PCL
REG.SHS FOREIGN
3.607.000 3.607.000
0
13,6000
1.026.615,34
0,47
VINYTHAI PCL REG.SHS FOREIGN
5.419.200 5.419.200
0
12,9000
1.463.010,98
0,67
5
OP East Asia
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
Zugänge Abgänge
im Berichtszeitraum
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Aktien Ausland – Singapur
STK
Kurs
Kurswert % -Anteil
in EUR am Fondsvermögen
SGD
CITY DEVELOPMENTS LTD. REG.SHS
790.000
215.000
0
6,1000
2.367.548,23
1,09
FRASER & NEAVE LTD. REG.SHS
452.100
165.000
0
13,3000
2.954.119,48
1,36
JAYA HOLDINGS LTD. REG.SHS
5.280.000
0
0
0,8000
2.075.228,00
0,96
KEPPEL CORP. LTD. REG.SHS
1.262.000
257.000
0
7,0500
4.371.096,36
2,01
SEMBCORP INDUSTRIES LTD.
3.000.000 3.000.000
0
1,4500
2.137.131,11
0,98
SINGAPORE POST LTD. REG.SHS
7.322.000 7.322.000
0
0,8350
3.003.710,75
1,38
473.100
0
21,1000
4.904.303,20
2,26
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD.
REG.SHS
3.717.000 3.717.000
0
2,3400
4.273.171,54
1,97
STAMFORD TYRES CORP. LTD. REG.SHS
3.440.000
0
0,5900
997.131,33
0,46
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD. REG.SHS
6
Bestand
Aktien Ausland – Südkorea
473.100
0
STK
KRW
DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD. REG.SHS
147.800
30.200
0
43.600,0000
4.600.773,71
2,12
DAEWOO HEAVY IND. & MACH. LTD. REG.SHS
844.980
73.600
0
9.010,0000
5.435.520,90
2,50
DAISHIN SECURITIES CO. LTD.
REG.PREF.SHS (NON VOT.)
367.090
367.090
0
8.120,0000
2.128.131,86
0,98
HYUNDAI MOBIS REG.SHS
141.880
30.300
70.940
50.400,0000
5.105.304,68
2,35
HYUNDAI MOTOR CO.LTD. REG.SHS
101.100
20.000
52.200
44.750,0000
3.230.086,44
1,49
KOOKMIN BANK (NEW) REG.SHS
71.740
0
32.500
43.800,0000
2.243.393,37
1,03
KOREA ELECTRIC TERMINAL CO. REG.SHS
74.200
0
0
19.950,0000
1.056.858,28
0,49
S-OIL CORP. REG.SHS
81.400
81.400
0
46.800,0000
2.719.820,28
1,25
SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. REG.SHS
24.572
0
4.260
557.000,0000
9.771.599,34
4,50
SAMSUNG FIRE & MARINE INS.CO.LTD. REG.SHS
77.000
77.000
0
78.000,0000
4.288.004,94
1,97
SHINSEGAE CO. LTD. REG.SHS
22.760
0
0
265.000,0000
4.306.139,36
1,98
Aktienzertifikate Ausland – Großbritannien
STK
USD
GOLDMAN SACHS INTERNATL LTD.
L. PART. ZT 04/06 (BANK OF KAOHSIUNG LTD.)
3.621.000 3.621.000
0
0,6600
2.002.228,55
0,92
GOLDMAN SACHS INTERNATL LTD.
LOCAL PART. 03/05 (ACER INC.)
1.676.993
0
1,4710
2.066.736,51
0,95
188.248,32
0,09
2.130.814,34
0,98
3.339.102,71
1,54
Aktienzertifikate Ausland – Guernsey
CREDIT LYON.FIN.PROD.(GU.)LTD.USD-EQUITYLKD-MEDIUM-TERM-NOTES 03/08 (YIEH PHUI)
Aktienzertifikate Ausland – Niederlande
ING BANK N.V. USD-ZERO-BONDS EQUITYLKD-NOTES 02/04 (CTCI CORP.)
Aktienzertifikate Ausland – Schweiz
UBS AG (LONDON BR.) USD-ZERO-BONDS
EQUITY-LKD-NOTES 03/04
(POLARIS SECURITIES)
Aktienzertifikate Ausland – Vereinigte Staaten
342.000
STK
299.192
USD
0
0
STK
3.686.000
0,7510
USD
876.000
0
STK
0,6900
USD
7.150.000 7.150.000
0
STK
0,5574
USD
CITIGROUP GLOB. MKTS.HLDGS. INC. PART.
CERT. 02/05 (LITE ON)
1.760.000
0
0
1,0470
1.543.833,78
0,71
CITIGROUP GLOB. MKTS.HLDGS. INC. PART.
CERT. 03/06 (CHINA STEEL CORP.)
4.077.000 1.447.000
0
0,8820
3.012.662,53
1,39
178.021.107,13
81,94
Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
OP East Asia
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
Markt1)
Bestand
Zugänge Abgänge
im Berichtszeitraum
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Kurs
Kurswert % -Anteil
in EUR am Fondsvermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
STK
Aktien Ausland – Südkorea
INTERFLEX CO. LTD. REG.SHS
41.385
KRW
0
14.364
30.200,0000
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere
892.318,41
0,41
892.318,41
0,41
2.710.187,67
1,25
Neuemissionen – Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen
STK
Aktienzertifikate Ausland – Schweiz
UBS AG (LONDON BR.) USD-ZERO-BONDS
EQUITY-LKD-NOTES 04/05
(CATHAY FINANCIAL)
USD
1.838.000 2.144.000 306.000
1,7600
7
STK
Aktienzertifikate Inland
DT.BANK LONDON BR. YUANTA EQUITY LINK.
SEC.04/05 (YUANTA CORE PAC.SEC.CO.)
USD
3.326.000 3.326.000
0
0,7530
Summe der Neuemissionen
Summe Wertpapiervermögen
2.098.255,70
0,97
4.808.443,37
2,22
183.721.868,91
84,57
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und
Verkäufe.)
Optionsscheine
Wertpapier-Optionsscheine
STK
Optionsscheine auf Aktien
CREST PETROLEUM BERHAD
WTS 04/09
A
MYR
2.841.185 3.409.422 568.237
STK
Optionsscheine auf Aktien
0,9000
563.743,34
0,26
USD
CITIGROUP GLOB. MKTS.HLDGS.
INC. T.PART.CERT. 03/07 (COMPAL
COMMUNICATIONS INC.)
N
329.000
620.000 291.000
2,7110
747.251,17
0,34
MERRILL LYNCH INTL & CO.
COV.WTS 03/06 (TAISHIN FINANCIAL
HLDGS. CO. LTD.)
A
3.841.000
0 1.191.000
0,8722
2.806.642,77
1,29
NOMURA INTL PLC COV.WTS 04/07
(CHUNGHWA TELECOM)
A
2.397.900 2.397.900
1,6034
3.221.173,64
1,48
7.338.810,92
3,38
Summe der Optionsscheine auf Aktien
0
OP East Asia
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
Vermögensaufstellung
Gattungsbezeichnung
Bestand
Zugänge Abgänge
im Berichtszeitraum
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Kurs
Kurswert % -Anteil
in EUR am Fondsvermögen
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben
25.734.978,10
11,85
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
25.734.978,10
11,85
809.373,91
0,37
-367.873,84
-0,17
217.237.158,00
100,00
Sonstige Vermögensgegenstände
EUR
Zinsansprüche
8
Dividendenanprüche
26.068,34
783.305,57
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände
Sonstige Verbindlichkeiten
EUR
Sonstige Verbindlichkeiten
-367.873,84
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten
Fondsvermögen
EUR
Anteilwert (in Euro)
Umlaufende Anteile (in STK)
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am 30.04.2004 zu den letztbekannten Kursen bzw. Marktsätzen bewertet.
1) Marktschlüssel: A = Amtlicher Börsenmarkt, N = Neuemission
69,52
3.124.764
84,57
3,38
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
OP East Asia
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, sofern sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, sofern sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
Gattungsbezeichnung
Zugänge
Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere
Zugänge
Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
STK
STK
ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD.
REG.SHS
0
304.000
FAR EAST CONSORTIUM INTL LTD.
REG.SHS
0
6.736.000
VITAL BIOTECH HOLDINGS LTD.
REG.SHS
0 17.260.000
Aktien Ausland – Kaimaninseln
STK
STK
0
522.140
STK
STK
KARRIE INTERNATIONAL HLDGS LTD.
REG.SHS
0
2.880.000
KERRY PROPERTIES LTD. REG.SHS
0
1.509.000
Aktien Ausland – Malaysia
1.050.000
CREST PETROLEUM BERHAD
ANR.
0
4.845.000
MALAYAN BANKING BERHAD
REG.SHS
STK
STK
Aktien Ausland – Australien
NEWCREST MINING LTD. REG.SHS
Aktien Ausland – Bermuda
ORIENT OVERSEAS (INTL.) LTD.
REG.SHS
TAN CHONG INTERNATIONAL LTD.
REG.SHS
Aktien Ausland – China
ALUMINUM CORP. OF CHINA
REG.SHS H
194.000
0 10.102.000
SIAM CEMENT PCL, THE REG.SHS
FOREIGN
CHINA SOUTHERN AIRLINES
CO.LTD. REG.SHS H
0
2.936.000
THAI AIRWAYS INTL PCL (THAI)
REG.SHS FOREIGN
CHINA TELECOM CORP. LTD.
REG.SHS
0 13.548.000
HUANENG POWER INTERNATL
INC. REG.SHS H
MAANSHAN IRON AND STEEL
CO.LTD.
PICC PROPERTY & CASUALTY CO.
REG.SHS CLASS H
Aktien Ausland – Hongkong
5.926.000
0
5.926.000
STK
901.000
2.096.000
0
764.000
560.400
560.400
THAI NVDR CO. LTD. REG.NVDRS
(THORESEN THAI)
1.424.700
1.424.700
0
1.555.000
TOTAL ACCESS COMMUNICATION
PCL REG.SHS FOREIGN
STK
STK
0
317.000
8.864.000
6.386.000
6.386.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD.
REG.SHS
0
295.000
VENTURE CORP. LTD. REG.SHS
0
118.000
STK
STK
STK
STK
0
173.000
24.880
79.280
Aktien Ausland – Südkorea
CNOOC LTD. REG.SHS
2.665.000
0
13.325.000 13.325.000
0
4.304.000
383.000
383.000
STK
STK
0
2.928.000
PERUSAHAAN PERS.IND.SAT.CORP.
INDOSAT
1.771.000
1.771.000
PERUS.PERSER.(PERSERO)TEL.IND.
SHARES B
STK
0
2.235.000
Aktien Ausland – Indonesien
786.000
SINGAPORE AIRLINES LTD. REG.SHS
3.484.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD.
REG.SHS
0
Aktien Ausland – Singapur
CHINA EVERBRIGHT LTD. REG.SHS 3.484.000
DENWAY MOTORS LTD. REG.SHS
1.136.474
1.400.000
BANK OF CHINA (HONGKONG) LTD.
REG.SHS
2.235.000
CNOOC LTD. REG.SHS
(TEMP.TRAD.)
1.136.474
KASIKORNBANK PCL REG.SHS
FOREIGN
3.610.000
FIRST TRACTOR CO. REG.SHS H
STK
Aktien Ausland – Siam (Thailand)
3.610.000
CHINA SHIPPING DEVELOP.
COMPANY LTD. REG.SHS H
STK
DAEWOO SHIPB.&MAR.ENG.CO.LTD.
REG.SHS
HONAM PETROCHEMICAL CO. LTD.
REG.SHS
KOREA LINE CORP.
148.500
148.500
LG PETROCHEMICAL CO. LTD.
REG.SHS
0
148.200
POSCO REG.SHS
0
8.740
9
OP East Asia
Halbjahresbericht zum 30. April 2004
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, sofern sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene
Geschäfte, sofern sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw.
Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der
Käufe und Verkäufe.)
Gattungsbezeichnung
Zugänge
Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
STK
STK
DT.BANK AG, LONDON BR. TAIWAN
EQUITY LINK.SEC. 03/04
(EVERGREEN MARINE CORP.)
1.200.000
3.600.000
Aktienzertifikate Inland
10
Wertpapier-Optionsscheine
Zugänge
Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
STK
STK
776.000
3.259.672
6.417.000
6.417.000
NOMURA INTL PLC COV.WTS 04/07
(CHUNGHWA TELECOM)
2.328.000
2.328.000
Optionsscheine auf Aktien
DT.BANK AG, LONDON BR. TAIWAN
EQUITY LINK.SEC.03/05
(FIRST FIN.HLDG CO.LTD.)
DT.BANK AG, LONDON BR.
TAIWAN EQUITY LINK.SEC.03/05
(HUNG POO REAL ESTATE DEV.)
Optionsscheine
0
1.200.000
4.763.000
5.200.000
DT.BANK AG, LONDON BR. TAIWAN
EQUITY LINK.SEC.03/05
(UNIMICRON TECHN.CORP.)
1.309.000
1.309.000
Aktienzertifikate Ausland – Großbritannien STK
STK
GOLDMAN SACHS INTERNATL LTD.
LOCAL PART. 02/04
(TAIWAN SEMICONDUCTOR)
MERRILL LYNCH INTL. & CO.
LEPO COV.WTS 03/06
(NAN YA PLASTICS CORP.)
NOMURA INTERNATIONAL PLC
COV.WTS 03/06
(MERCURIES & ASSOCIATES LTD.)
Devisenkurse
0
3.452.638
GOLDMAN SACHS INTERNATL LTD.
LOCAL PART. 03/05
(CHINATRUST FIN.HLDG CO.)
1.439.668,21 5.009.047,21
Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu
dem börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der
Reuters AG um 10.00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in
EUR umgerechnet (ohne Währungskurssicherungsgeschäfte).
1 EUR
=
HKD
Indonesische Rupiah 1 EUR
=
IDR
Hongkong Dollar
Aktienzertifikate Ausland – Niederlande
ING BANK N.V. USD-ZERO-BONDS
EQUITY-LKD-NOTES 03/05
(AU OPTRONICS CORP.)
STK
0
Aktienzertifikate Ausland – Vereinigte Staaten STK
CITIGROUP GLOB. MKTS.HLDGS. INC.
PART. CERT. 02/05
(ASUSTEK COMPUTER INC.)
STK
1.659.000
STK
Indische Rupiah
1 EUR
=
INR
Südkorean. Won
1 EUR
=
KRW
1.400,651370
Malaysischer Ringgit 1 EUR
=
MYR
4,535870
Philippinischer Peso 1 EUR
=
PHP
66,930616
1 EUR
=
SGD
2,035439
Thailändischer Baht 1 EUR
=
THB
47,783428
1 EUR
=
USD
1,193600
Singapur Dollar
0
406.000
9,310646
10.394,923700
US-Dollar
52,993290
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Erwerb von Investmentanteilen
Aktien Ausland – Bermuda
MANDARIN ORIENTAL INTL LTD.
STK
STK
0
1.190.000
Die Gesellschaft wird ggf. in Abhängigkeit von der jeweiligen
Marktsituation mit Zustimmung der Bankaufsichtsbehörde
Investmentanteilscheine an von ihr verwalteten Sondervermögen
erwerben.
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Republik Österreich
Z U S Ä T Z L I C H E I N F O R M AT I O N E N F Ü R A N L E G E R
IN DER REPUBLIK ÖSTERREICH
Der Vertrieb der Anteile des Investmentfonds
OP East Asia
(ISIN DE0008486622)
in der Republik Österreich ist gemäß § 36 InvFG der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden.
Zahlstelle in Österreich
Bankhaus Carl Spängler & Co.
Aktiengesellschaft, Salzburg,
Schwarzstraße 1
Bei der österreichischen Zahlstelle können Rücknahmeanträge
für Anteile des oben genannten Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen
durch die österreichische Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren
Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.
Ebenfalls bei der österreichischen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z.B.
__ die Vertragsbedingungen (= Fondsbestimmungen)
__ der Verkaufsprospekt
__ die Jahres- und Halbjahresberichte
__ die Ausgabe- und Rücknahmepreise.
Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den
Abgabenbehörden
Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter
zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von
InvFG 1993 § 42 Abs. 2 Z.2 und Z.3 in Verbindung mit § 40
Abs. 2 Z.2 das folgende Kreditinstitut bestellt:
Bankhaus Carl Spängler & Co.
Aktiengesellschaft, Salzburg,
Schwarzstraße 1
11
Firmenspiegel
FIRMENSPIEGEL
12
Fondsverwaltung
Depotbank
Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unter Sachsenhausen 2, 50667 Köln,
Postfach 10 27 44, 50467 Köln
Telefon (02 21) 1 45-03
Telefax (02 21) 1 45-19 18
Telex 8 882 547
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 6,9 Mio.
haftendes Eigenkapital:
EURO 7,0 Mio.
(Stand 31.12.2003)
gegründet: 1971
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 200 Mio.
haftendes Eigenkapital:
EURO 1.141 Mio.
(Stand 30.03.2004)
Gesellschafter
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln
Aufsichtsrat
Detlef Bierbaum
Vorsitzender
Teilhaber des Bankhauses Oppenheim, Köln
Christopher Freiherr von Oppenheim (seit 01.01.2004)
Stellvertretender Vorsitzender
Teilhaber des Bankhauses Oppenheim, Köln
Hubertus Freiherr von Rukavina (bis 31.12.2003)
Stellvertretender Vorsitzender
Teilhaber des Bankhauses Oppenheim, Köln
Prof. Dr. Hans-Egon Büschgen, Köln (bis 01.03.2004)
Prof. Dr. Gerhard Fels
Direktor und Mitglied des Präsidiums des Instituts
der deutschen Wirtschaft e.V., Köln
Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels (seit 02.03.2004)
Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bankwirtschaft
und Bankrecht an der Universität zu Köln
Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln
Dr. Christoph Hott
Geschäftsführender Direktor des
Bankhauses Oppenheim, Köln
Geschäftsführung
Dr. Bernd Borgmeier, Sprecher
Dr. Rupert Hengster, Sprecher (seit 01.04.2004)
Dr. Thomas Ebertz
Christof J. Kessler
Alfred Neimke (bis 30.12.2003)
Alexander Schindler (bis 31.12.2003)
Wilhelm Thommes
Jürgen W. Urbahn
Marketing und Service
Oppenheim Prumerica Fonds Trust GmbH
Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
Service-Telefon (0 18 02) 145 145
Telefax (02 21) 1 45-29 00
Wirtschaftsprüfer
KPMG
Deutsche Treuhand-Gesellschaft
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf
Fondsverwaltung
OPPENHEIM
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Unter Sachsenhausen 2
50667 Köln
Telefon (02 21) 145-03
Telefax (02 21) 145-19 18
www.oppenheim.de